Näin CashPool toimii
Jos yrityksellä on toimintaa useissa maissa tai useissa valuutoissa, on CashPool oikea ratkaisu. CashPool-palveluun rakennetaan yrityksen tarpeisiin sopiva tilirakenne. Yksittäiset tilit liitetään palveluun tai tileistä muodostetaan ryhmärakenteita, jotka liitetään palveluun. Cash Pool -palvelu edellyttää, että tilit ovat mukana GlobalOn-Line-palvelussa. Notional Group Account (NGA) ja Cash Concentration Service (CCS) -palveluilla yritys voi yhdistää yksittäisiä tilejä tai tilirakenteita konsernin yhteiseen rakenteeseen. Yrityksen likviditeetin voi kerätä haluttuun maahan tai halutulle tilille.
Notional Group Account (NGA)
NGA-palvelussa yritys tai konserni voi yhdistää tilejä eri maissa ja valuutoissa samaan tilirakenteeseen. Rakenteessa oleva käyttövara on käytettävissä kaikkien tilien kautta. Tämä vähentää paikallisen rahoituksen tarvetta, kun NGA-palveluun liitetään vain yksi luotto valuuttojen määrästä riippumatta. NGA-palvelusta sopinut voi itse päättää mitä korkoehtoja tai sisäisiä limiittejä rakenteeseen liitetyt tytäryhtiöt voivat käyttää.
Cash Concentration Service (CCS)
CCS-palvelulla voi siirtää likviditeettiä eri tilien, maiden ja pankkien välillä. CCS-palvelua määriteltäessä sovitaan yritykselle sopivista aikaväleistä, ehdoista ja kellonajoista, joiden mukaan automaattiset likviditeettisiirrot toteutetaan.