Så fungerar CashPool
Om företaget har verksamhet i flera länder eller i flera valutor, är CashPool rätt lösning. Vi lägger upp en kontostruktur som passar ditt företag i din CashPool. Enskilda konton kopplas till CashPool eller vi skapar kontostrukturer av dem. CashPool förutsätter att konton ingår i GlobalOn-Line-tjänsten. Med tjänsterna Notional Group Account (NGA) och Cash Concentration Service (CCS) kan företaget slå ihop enkla konton eller olika kontostrukturer till en struktur för hela koncernen. Likviditeten kan sedan samlas till ett visst land eller på ett enskilt konto.
Notional Group Account (NGA)
I tjänsten NGA kan företaget eller koncernen slå ihop konton i olika länder och valutor i samma struktur. Likviditeten i denna struktur kan användas via alla konton. Detta minskar det lokala behovet av finansiering, när vi lägger till en valutaoberoende kredit till NGA-tjänsten. Företaget kan själv bestämma vilka räntevillkor eller interna limiter som gäller för de dotterbolag som använder tjänsten.
Cash Concentration Service (CCS)
Tjänsten CCS är till för att flytta över likviditet mellan olika konton, länder och banker. När vi avtalar om CCS, slår vi också fast tidsintervallerna, villkoren och tidpunkterna när de automatiska likviditetsöverföringarna ska göras.